Despre noi

Noi înșine suntem antreprenori. De aceea, ne raportăm la fondatorii companiilor în care dorim să investim ca antreprenori, nu ca investitori, creând o legătură și o perspectivă unică. Suntem un partener de bază pentru antreprenorii care cred în succesul afacerii lor și au în vedere evoluția ca următor pas. Ascultăm viziunea antreprenorului și construim bazat pe ideile acestuia, dezvoltând împreună business-ul și adăugând valoare companiei.

Pentru a ajunge la rezultate excepționale, îmbinăm viziunea noastră cu cea a antreprenorilor, folosindu-ne experiența operațională. Suntem conștienți că succesul sau eșecul afacerii se bazează, în cele din urmă, pe parteneriatul nostru. De aceea, împreună cu fondatorii, ne propunem obiective ambițioase și focalizăm toate resursele necesare către atingerea acestora. Ne asociem cu antreprenori ce își doresc să transforme business-ul lor într-o poveste de success, formând o echipă solidă cu abilități complementare care aspiră către performanță.

Pentru noi, relația interumană cu fondatorul reprezintă un criteriu esențial care stă la baza unei investiții. În fiecare afacere în care investim căutăm să avem o viziune, o strategie și o ambiție comună cu fondatorii. Suntem deschiși la perspectivele antreprenorilor și oferim atât finanțare minoritară, cât și majoritară, în care putem investi între 10 și 15 milioane de euro.

Scopul nostru este să creăm și să aducem valoare adăugată în companiile în care investim, prin a pune la dispoziție atât expertiză financiară, cât și în marketing, vânzări, achiziții, management și resurse umane. Astfel, în combinație cu viziunea, ambiția, determinarea și energia fondatorilor, ne propunem să devenim un partener de încredere și să dezvoltăm împreună companiile într-un ritm accelerat.

Andrei Gemeneanu

despre parcursul antreprenorial al Morphosis Capital

Simona Gemeneanu

despre ce o motivează în activitatea sa din cadrul Morphosis Capital

Dragoș Petre

despre ceea ce face interesantă activitatea zilnică la Morphosis Capital

Gabriela Dumitru

despre echipa Morphosis Capital

Fondurile noastre

Morphosis Capital Fond II

  • Lansat în 2024, cu un capital subscris de peste 100 de milioane de euro;
  • A realizat până în prezent trei investiții, cu o țintă de 9 până la 10 investiții;
  • Se concentrează pe companii antreprenoriale cu EBITDA cuprinsă între 1 și 5 milioane de euro;
  • Facilitează investiții cuprinse între 10 și 15 milioane de euro per companie;
  • Vizează sectoare precum sănătate, produse de consum și retail, producție de nișă și servicii B2B;
  • Se concentrează pe oportunități din regiunea Europei Centrale și de Est – România, Bulgaria, Croația, Cehia, Polonia, Slovacia, Slovenia.

Morphosis Capital Fond I

  • Înființat în 2018, cu un capital subscris de 50 de milioane de euro;
  • Ne-a permis să investim în șase companii antreprenoriale românești;
  • S-a adresat companiilor antreprenoriale cu EBITDA de peste 500.000 de euro;
  • A permis investiții cuprinse între 5 și 15 milioane de euro per companie;
  • A operat exclusiv pe piața din România;
  • A generat un IRR de peste 30% printr-un exit complet și două exituri parțiale;
  • A vizat sectoare precum sănătate și wellness, tehnologie, producție industrială, servicii B2B și bunuri de consum.

Criterii de investiție

Suntem în căutare de oportunități în care, pe lângă capital, putem adăuga valoare companiei, folosindu-ne de experiența noastră anterioară și de expertiza operațională dobândită de-a lungul carierelor construite în organizații de top.

Suntem interesați de companii antreprenoriale care activează pe piețe în creștere și în industrii fragmentate, cu un potențial ridicat de scalabilitate, prin creștere organică sau M&A.

Investim în afaceri din sectoare cu potențial ridicat de creștere, cu EBITDA cuprins între 1 și 5 milioane de euro, în care putem investi între 10 și 15 milioane de euro.

Ne asociem cu antreprenori puternici care cred în succesul afacerii lor și au viziunea de a transforma business-urile locale în campioni regionali și naționali.

Dragoș Petre

despre criteriile de investiție ale Morphosis Capital

Andrei Gemeneanu

despre transformarea viziunii în impact prin Morphosis Capital

Dragoș Petre

despre ce înseamnă o companie cu potențial ridicat de creștere pentru Morphosis Capital

Sectoare de interes

Investim capital în IMM-uri românești din sectoare cu potențial ridicat de creștere, care generează la momentul investiției o EBITDA de minim 1 milion de euro.

Bunuri de consum & servicii

Bunuri de consum & servicii

Produse și servicii de consum de marcă, ce răspund unor provocări globale.

Servicii B2B

Servicii B2B

Companii care furnizează servicii integrate clienților de business la nivel local și internațional.

Sănătate & Wellness

Sănătate & Wellness

Produse și servicii de sănătate și wellness de nișă.

Producție de nișă

Producție de nișă

Sprijinirea industriilor inovatoare în domeniul producției de nișă.

Crearea de valoare

Morphosis Capital reprezintă o platformă durabilă care îi propulsează pe antreprenorii ce cred în succesul afacerilor lor să își îndeplinească ambițiile și să își transforme viziunea în realitate.

Promitem antreprenorilor o dinamică umană echilibrată între companie și investitor. Punem interesele companiilor din portofoliu în centrul filozofiei noastre de investiții și ne angajăm să urmăm viziunea fondatorilor.

Oferim sprijin în valorificarea oportunităților existente și dezvoltăm altele noi. Creăm și aducem valoare adăugată unei afaceri prin a pune la dispoziția companiilor nu numai competențe financiare, ci și competențe de marketing, vânzări, achiziții și resurse umane, astfel încât abilitățile noastre, combinate cu viziunea, ambiția, determinarea și energia fondatorului, să poată conduce la dezvoltarea unei companii într-un ritm accelerat.

Suntem o forță determinantă care vizează schimbarea ecosistemului de afaceri din Europa Centrală și de Est.

Gabriela Dumitru

despre importanța relației interumane cu fondatorii în fiecare decizie de investiție

Andrei Gemeneanu

despre strategia Morphosis Capital de a investi în parteneriate

Gabriela Dumitru

despre colaborarea de zi cu zi dintre Morphosis Capital și fondatori

Andrei Gemeneanu

despre dezvoltarea următoarei generații de profesioniști în private equity

Acoperire geografică

Morphosis Capital Fund II operează la nivel regional, având ca obiectiv sprijinirea companiilor în atingerea potențialului lor și contribuind la dezvoltarea pe termen lung a ecosistemului antreprenorial din Europa Centrală și de Est.

Bulgaria

Croația

Cehia

Polonia

România

Slovacia

Slovenia

Impact

Bazat pe o strategie ESG cuprinzătoare, care reflectă Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite (ODD), Morphosis Capital pune accent pe practici investiționale responsabile, guvernanță solidă, bunăstarea angajaților, precum și diversitate și incluziune.

Având ambiția de a deveni un lider recunoscut în materie de ESG în peisajul regional de private equity și lucrând activ pentru ca Fondul III să obțină statutul de conformitate cu Articolul 8, urmărim ca toate investițiile să fie realizate într-un mod sustenabil din punct de vedere al mediului și responsabil din punct de vedere social – prin integrarea aspectelor de mediu și sociale în procesele decizionale, pentru a crește atât performanța, cât și sustenabilitatea portofoliului nostru.

Simona Gemeneanu

despre cultura performanței la Morphosis Capital

Simona Gemeneanu

despre importanța guvernanței la nivelul companiilor din portofoliul Morphosis Capital

Proiect cofinanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020, de Uniunea Europeană prin InvestEU Fund și de Uniunea Europeană – NextGenerationEU, cu sprijinul financiar al Guvernului României prin Fondul de Fonduri pentru Reziliență al României. Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.